Wingstop Inc.

NASDAQ WING Forfremmelse
Lønnsomheten for året: -35.13%
Utbytteutbytte: 0.4%
Sektor: Consumer Discretionary

Analyse av selskapet Wingstop Inc.

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% reduserte over 5 år med {gjeld_equity_5}%.

Ulemper

  • Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (69.35 {valuta})
  • Utbytte (0.4%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (-35.13%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (-24.24%).
  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Lignende selskaper

Marriott International

Hasbro

eBay

Ross Stores

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

Wingstop Inc. Consumer Discretionary Indeks
7 dager -9% -23.3% -1.5%
90 dager -6% -20.1% 0.4%
1 år -35.1% -24.2% 13.2%

WING vs Sektor: {Title} betydelig bak "{sektor}" -sektoren på -10.9% det siste året.

WING vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -48.33% for det siste året.

Stabil pris: WING не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 77.61
P/S: 13.48
Mer data om WING

3.2. Inntekter

EPS 3.7
ROE -19.19%
ROA 19.87%
ROIC 22.36%
Ebitda margin 30.04%
Mer data om WING

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (69.35 {valuta}).

Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (77.61) er høyere enn sektoren som helhet (3.56).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (77.61) er høyere enn markedet som helhet (-93.9).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (-12.49) er lavere enn sektoren som helhet (1.86).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (-12.49) er lavere enn markedet som helhet (72.76).

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (13.48) er høyere enn sektoren som helhet (3.53).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (13.48) er lavere enn markedet som helhet (115.88).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 30.92%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (0%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (30.92%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) under lønnsomheten i sektoren (248.12%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC Company ({ROIC}%) indikator er høyere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC Company ({ROIC}%) indikatoren er høyere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({Gjeld_equity}%) høy i forhold til eiendeler.

Gjeldsnedgang: Over 5 år har gjelden sunket med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 0.79.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Salg av innsidere Flere kjøp av innsidere på {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen Innsider Type Pris Volum Mengde
25.11.2025 Madati Kilandigalu
Director		 Salg 259.97 6 993 269
01.08.2025 Skipworth Michael
President and CEO		 Salg 370.34 1 666 530 4 500
01.08.2025 Kaleida Alex
SVP, Chief Financial Officer		 Salg 376.09 2 030 890 5 400
01.08.2025 Kaleida Alex
SVP, Chief Financial Officer		 Kjøpe 140.94 101 336 719
01.08.2025 Carona Marisa
SVP & Chief US Fran & Dev Ops		 Salg 370.34 4 421 120 11 938