Bedriftsanalyse WiSA Technologies, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.68 $) er lavere enn rettferdig pris (9.07 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=381.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6658%).
- Aksjens avkastning det siste året (-90.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.5301%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.19 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| WiSA Technologies, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 1.8% | -0.7% |
| 90 dager | -25.1% | -1.4% | 2.6% |
| 1 år | -90.2% | -0.5% | 25.7% |
WISA vs Sektor: WiSA Technologies, Inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -89.67 % det siste året.
WISA vs Marked: WiSA Technologies, Inc. har klart dårligere enn markedet med -115.86 % det siste året.
Stabil pris: WISA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WISA med ukentlig volatilitet på -1.73 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.68 $) er lavere enn rettferdig pris (9.07 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.68 $) er 439.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.22) er lavere enn for sektoren som helhet (76.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.22) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-0.1937) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-0.1937) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4565) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4565) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.0551) er lavere enn for sektoren som helhet (121.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.0551) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.47 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (381.28%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (381.28%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-388.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-388.16%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6658%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
