Bedriftsanalyse Workhorse Group Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.7626 $) er lavere enn rettferdig pris (1.1 $)
- Aksjens avkastning det siste året (138.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.52%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.48 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 76.92 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6608%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-149.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Workhorse Group Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -13% | -11.7% | 2.4% |
| 90 dager | -8.5% | -17.9% | 5.7% |
| 1 år | 138.3% | -11.5% | 31.6% |
WKHS vs Sektor: Workhorse Group Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 149.84 % det siste året.
WKHS vs Marked: Workhorse Group Inc. har overgått markedet med 106.73 % det siste året.
Stabil pris: WKHS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WKHS med ukentlig volatilitet på 2.66 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.7626 $) er lavere enn rettferdig pris (1.1 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.7626 $) er 44.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.64) er lavere enn for sektoren som helhet (76.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.64) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9228) er lavere enn for sektoren som helhet (9.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9228) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.86) er lavere enn for sektoren som helhet (8.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.86) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.6902) er lavere enn for sektoren som helhet (121.77).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.6902) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -55.51 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-55.51%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.11%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-149.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-149.1%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-87.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.03%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-87.47%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-91.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-91.97%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6608%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2024 | Declet Brandon Torres Director |
Kjøpe | 0.25 | 39 889 | 157 728 |
| 14.03.2022 | March Stanley Raymond VP, Business Development |
Kjøpe | 3.18 | 47 700 | 15 000 |
| 14.03.2022 | March Stanley Raymond VP, Business Development |
Kjøpe | 3.1 | 6 200 | 2 000 |
| 11.03.2022 | March Stanley Raymond VP, Business Development |
Kjøpe | 3.47 | 93 690 | 27 000 |
| 11.03.2022 | March Stanley Raymond VP, Business Development |
Kjøpe | 3.51 | 21 060 | 6 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
