Bedriftsanalyse WSFS Financial Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (25.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-18.7%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.09%)
Ulemper
- Prisen (53.32 $) er høyere enn virkelig verdi (53.19 $)
- Utbytte (1.19%) er under sektorgjennomsnittet (1.71%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.42 % har økt over 5 år fra 3.99 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| WSFS Financial Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.1% | -7.1% | -4.5% |
| 90 dager | -11.8% | -35.3% | -12.7% |
| 1 år | 25.8% | -18.7% | 6.9% |
WSFS vs Sektor: WSFS Financial Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 44.48 % det siste året.
WSFS vs Marked: WSFS Financial Corporation har overgått markedet med 18.84 % det siste året.
Stabil pris: WSFS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WSFS med ukentlig volatilitet på 0.4959 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (53.32 $) er høyere enn rettferdig pris (53.19 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (53.32 $) er 0.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.56) er lavere enn for sektoren som helhet (25.96).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.56) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.15) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8945).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.15) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.25) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.25) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20192.97) er høyere enn for sektoren som helhet (17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20192.97) er høyere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 26.9 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (26.9%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (26.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.86%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.86%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.76%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.31%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.19 % er under sektorgjennomsnittet '1.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.19 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.19 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.65%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
