Bedriftsanalyse Willamette Valley Vineyards, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 11.46 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 18.7 %.
Ulemper
- Prisen (5.05 $) er høyere enn virkelig verdi (2.4 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.36%).
- Aksjens avkastning det siste året (-35.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (7.11%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.88%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Willamette Valley Vineyards, Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.2% | -6.7% | 2.7% |
| 90 dager | -0.3% | -7.1% | 7.7% |
| 1 år | -35.2% | 7.1% | 29.1% |
WVVI vs Sektor: Willamette Valley Vineyards, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -42.34 % det siste året.
WVVI vs Marked: Willamette Valley Vineyards, Inc. har klart dårligere enn markedet med -64.28 % det siste året.
Stabil pris: WVVI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WVVI med ukentlig volatilitet på -0.6775 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5.05 $) er høyere enn rettferdig pris (2.4 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5.05 $) er 52.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (25.67).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3753) er lavere enn for sektoren som helhet (5.76).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3753) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6774) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6774) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.43) er høyere enn for sektoren som helhet (-57.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.43) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -27.05 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-27.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2163.77%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.88%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1.7%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.13%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
