Bedriftsanalyse Xcel Energy
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.58%).
- Aksjens avkastning det siste året (22.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.41%).
Ulemper
- Prisen (70.45 $) er høyere enn virkelig verdi (38.52 $)
- Nåværende gjeldsnivå 40.97 % har økt over 5 år fra 40.14 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Xcel Energy | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2% | 1.1% | -4.9% |
| 90 dager | -3.4% | -32.1% | -0.2% |
| 1 år | 22.2% | -22.4% | 18.9% |
XEL vs Sektor: Xcel Energy har overgått «Utilities»-sektoren med 44.57 % det siste året.
XEL vs Marked: Xcel Energy har overgått markedet med 3.3 % det siste året.
Stabil pris: XEL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: XEL med ukentlig volatilitet på 0.4262 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (70.45 $) er høyere enn rettferdig pris (38.52 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (70.45 $) er 45.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.34) er lavere enn for sektoren som helhet (21.19).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.34) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.94) er lavere enn for sektoren som helhet (4.34).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.94) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.41) er høyere enn for sektoren som helhet (2.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.41) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.99) er lavere enn for sektoren som helhet (12.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.99) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.1 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (18.65%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.05%) er høyere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.76%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.42%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.26%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.51% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.58%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.51 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.51 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (61.66%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
