Bedriftsanalyse Xometry, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (33.54 $) er lavere enn rettferdig pris (35.74 $)
- Aksjens avkastning det siste året (1.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.17%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8316%).
- Nåværende gjeldsnivå 40.06 % har økt over 5 år fra 14.77 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-20.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Xometry, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.7% | -3.1% | 1.6% |
| 90 dager | 68.4% | -45.4% | 5.8% |
| 1 år | 1.2% | -38.2% | 26.4% |
XMTR vs Sektor: Xometry, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 39.38 % det siste året.
XMTR vs Marked: Xometry, Inc. har klart dårligere enn markedet med -25.2 % det siste året.
Litt ustabil pris: XMTR er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: XMTR med ukentlig volatilitet på 0.0232 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (33.54 $) er lavere enn rettferdig pris (35.74 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (33.54 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 6.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.27) er lavere enn for sektoren som helhet (12.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.27) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.76) er lavere enn for sektoren som helhet (4.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.76) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-44.84) er lavere enn for sektoren som helhet (21.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-44.84) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.53 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-20.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-20.49%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-9.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-9.37%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-23.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-23.32%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8316%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
