Bedriftsanalyse Xencor, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (12.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.7%).
Ulemper
- Prisen (21.34 $) er høyere enn virkelig verdi (20.98 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5496%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.56 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-18.85%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Xencor, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 9.5% | 2.5% | 0.9% |
| 90 dager | 4.5% | -35.8% | 8.5% |
| 1 år | 12.6% | -49.7% | 34.4% |
XNCR vs Sektor: Xencor, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 62.31 % det siste året.
XNCR vs Marked: Xencor, Inc. har klart dårligere enn markedet med -21.74 % det siste året.
Stabil pris: XNCR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: XNCR med ukentlig volatilitet på 0.2425 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (21.34 $) er høyere enn rettferdig pris (20.98 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (21.34 $) er 1.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (67.39) er høyere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (67.39) er høyere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.89) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.89) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.53) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.53) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-10.2) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-10.2) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -113.83 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-113.83%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-18.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-18.85%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-13.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3359%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-13.23%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5496%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2024 | Feigal Ellen Director |
Salg | 20.68 | 51 762 | 2 503 |
| 27.09.2024 | Montgomery Alan Bruce Director |
Salg | 20.68 | 38 320 | 1 853 |
| 27.09.2024 | GORMAN KEVIN CHARLES Director |
Salg | 20.68 | 54 885 | 2 654 |
| 02.05.2024 | Valente Nancy EVP, Chief Development Officer |
Salg | 23.58 | 111 887 | 4 745 |
| 11.03.2024 | Dahiyat Bassil I PRESIDENT & CEO |
Salg | 23.5 | 64 414 | 2 741 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
