Bedriftsanalyse DENTSPLY SIRONA
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.541%).
Ulemper
- Prisen (18.12 $) er høyere enn virkelig verdi (6.34 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-44.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-12.5%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.5 % har økt over 5 år fra 18.02 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-4.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| DENTSPLY SIRONA | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4% | 2.5% | -0.6% |
| 90 dager | -16.2% | -17.8% | 9.1% |
| 1 år | -44.1% | -12.5% | 30.2% |
XRAY vs Sektor: DENTSPLY SIRONA har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -31.57 % det siste året.
XRAY vs Marked: DENTSPLY SIRONA har klart dårligere enn markedet med -74.3 % det siste året.
Stabil pris: XRAY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: XRAY med ukentlig volatilitet på -0.8475 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (18.12 $) er høyere enn rettferdig pris (6.34 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (18.12 $) er 65 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (126.19) er høyere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (126.19) er høyere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.27) er lavere enn for sektoren som helhet (4.83).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.27) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.88) er lavere enn for sektoren som helhet (33.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.88) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.78) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.78) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.81 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-4.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-4.01%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.79%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.27%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.68% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.541%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.68 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.68 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (99.07%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024 | LUCIER GREGORY T Director |
Kjøpe | 24.35 | 199 962 | 8 212 |
| 03.05.2022 | BRANDT ERIC Director |
Salg | 39.71 | 273 999 | 6 900 |
| 03.05.2022 | BRANDT ERIC Director |
Kjøpe | 38.02 | 262 338 | 6 900 |
| 04.03.2021 | ALFANO MICHAEL C Director |
Salg | 58.99 | 109 132 | 1 850 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
