DENTSPLY SIRONA (XRAY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для DENTSPLY SIRONA

1. Gjenoppta

Fordeler

Pris ({pris} {valuta}) mindre rettferdig pris (23.44 {valuta})
Utbytte (4.12%) mer enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
Lønnsomheten til handlingen det siste året (-41.33%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-47.45%).

Ulemper

Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.
Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Lignende selskaper

Alexion

Gilead Sciences

ABIOMED

Amgen

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

	DENTSPLY SIRONA	Healthcare	Indeks
7 dager	2.8%	-26%	-1.3%
90 dager	-14.5%	-48.7%	5.1%
1 år	-41.3%	-47.5%	17%

XRAY vs Sektor: DENTSPLY SIRONA превзошел сектор "{sektor}" на 6.12% за поседний год.

XRAY vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -58.29% for det siste året.

Stabil pris: XRAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: -2.91

P/S: 0.9991

Mer data om XRAY

3.2. Inntekter

EPS	-4.48
ROE	-34.77%
ROA	-13.87%
ROIC	6.27%
Ebitda margin	-13.66%

Mer data om XRAY

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er lavere enn rettferdig (23.44 {valuta}).

Pris Betydelig Nedenfor er rettferdig: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er lavere enn rettferdig til {unødvendige_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (-2.91) er høyere enn sektoren som helhet (-274.25).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (-2.91) er høyere enn markedet som helhet (-80.5).

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (1.95) er lavere enn sektoren som helhet (256.7).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (1.95) er lavere enn markedet som helhet (51.89).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (0.9991) er lavere enn sektoren som helhet (56.99).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (0.9991) er lavere enn markedet som helhet (137.42).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 199.28%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (0%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (199.28%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-22.73%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC Company ({ROIC}%) indikator er høyere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Høyt divisjonsutbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% er høyere enn gjennomsnittet i sektoren '0.5339%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 0.93.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen	Innsider	Type	Pris	Volum	Mengde
08.12.2025	LUCIER GREGORY T DIRECTOR	Kjøpe	11.1	91 242	82 200
08.08.2024	LUCIER GREGORY T Director	Kjøpe	24.35	199 962	8 212
03.05.2022	BRANDT ERIC Director	Salg	39.71	273 999	6 900
03.05.2022	BRANDT ERIC Director	Kjøpe	38.02	262 338	6 900
04.03.2021	ALFANO MICHAEL C Director	Salg	58.99	109 132	1 850

Investing Port

DENTSPLY SIRONA

Analyse av selskapet DENTSPLY SIRONA