Bedriftsanalyse Ziff Davis, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 29.26 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 45.05 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-2.59%)
Ulemper
- Prisen (38.68 $) er høyere enn virkelig verdi (7.48 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (-38.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.66%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ziff Davis, Inc. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.3% | -8.5% | 4.1% |
| 90 dager | -33% | -17.4% | -8.9% |
| 1 år | -38.2% | -7.7% | 11.3% |
ZD vs Sektor: Ziff Davis, Inc. har klart dårligere enn «Communication Services»-sektoren med -30.57 % det siste året.
ZD vs Marked: Ziff Davis, Inc. har klart dårligere enn markedet med -49.5 % det siste året.
Stabil pris: ZD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ZD med ukentlig volatilitet på -0.7352 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (38.68 $) er høyere enn rettferdig pris (7.48 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (38.68 $) er 80.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (76.11) er høyere enn for sektoren som helhet (55.51).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (76.11) er høyere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.67) er lavere enn for sektoren som helhet (2.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.67) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.32) er lavere enn for sektoren som helhet (4.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.32) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.61) er lavere enn for sektoren som helhet (28.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.61) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.49 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3440%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (-2.59%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.19%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (-1.03%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.2%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
