Bedriftsanalyse Olympic Steel, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (31.49 $) er lavere enn rettferdig pris (70.11 $)
- Utbytte (1.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.41%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-52.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-45.82%).
- Nåværende gjeldsnivå 1060.61 % har økt over 5 år fra 29.7 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=27.64%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Olympic Steel, Inc. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.5% | -46.5% | 4.1% |
| 90 dager | -20.6% | -15.5% | -8.9% |
| 1 år | -52% | -45.8% | 11.3% |
ZEUS vs Sektor: Olympic Steel, Inc. har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -6.2 % det siste året.
ZEUS vs Marked: Olympic Steel, Inc. har klart dårligere enn markedet med -63.29 % det siste året.
Stabil pris: ZEUS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ZEUS med ukentlig volatilitet på -1 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (31.49 $) er lavere enn rettferdig pris (70.11 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (31.49 $) er 122.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.49) er høyere enn for sektoren som helhet (8.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.49) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (24.75) er høyere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (24.75) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1952) er lavere enn for sektoren som helhet (1.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1952) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.36) er høyere enn for sektoren som helhet (7.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.36) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -96.6 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-96.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (27.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.05%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.58%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (21.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (44%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (21.21%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.43% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.41%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.43 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.43 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.07%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
