Bedriftsanalyse 20 Microns Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (122.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-1.78%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 35.59 %.
Ulemper
- Prisen (296.65 ₹) er høyere enn virkelig verdi (250.04 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.09%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.06%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| 20 Microns Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.8% | -2.4% | -5% |
| 90 dager | 32.9% | -16.1% | -7.7% |
| 1 år | 123% | -1.8% | 9% |
20MICRONS vs Sektor: 20 Microns Limited har overgått «Materials»-sektoren med 124.74 % det siste året.
20MICRONS vs Marked: 20 Microns Limited har overgått markedet med 113.98 % det siste året.
Stabil pris: 20MICRONS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 20MICRONS med ukentlig volatilitet på 2.36 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (296.65 ₹) er høyere enn rettferdig pris (250.04 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (296.65 ₹) er 15.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (48.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (5.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (5.61).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (17.13).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-39.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-100%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-100%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-20.83%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.06%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for markedet som helhet (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.09%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
