Bedriftsanalyse 21st Century Management Services Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (68.64 ₹) er lavere enn rettferdig pris (74.88 ₹)
- Utbytte (2.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.21%).
- Aksjens avkastning det siste året (33.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.39%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=86.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.24%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 24.63 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| 21st Century Management Services Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | -0.8% | 1.5% |
| 90 dager | -28.2% | -14.8% | -8.8% |
| 1 år | 33% | 4.4% | 0.3% |
21STCENMGM vs Sektor: 21st Century Management Services Limited har overgått «Financials»-sektoren med 28.64 % det siste året.
21STCENMGM vs Marked: 21st Century Management Services Limited har overgått markedet med 32.7 % det siste året.
Stabil pris: 21STCENMGM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 21STCENMGM med ukentlig volatilitet på 0.6353 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (68.64 ₹) er lavere enn rettferdig pris (74.88 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (68.64 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.34) er lavere enn for sektoren som helhet (59.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.34) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8121) er lavere enn for sektoren som helhet (3.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8121) er lavere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.24) er lavere enn for sektoren som helhet (10.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.24) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.33) er lavere enn for sektoren som helhet (119.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.33) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -40.06 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-40.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.2458%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (86.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (86.99%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (68.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (68.94%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.95% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.95 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.95 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
