Bedriftsanalyse 360 One Wam Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (959.65 ₹) er lavere enn rettferdig pris (1790.15 ₹)
- Utbytte (2.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.2%).
- Aksjens avkastning det siste året (43.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (11.87%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=24.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.24%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 61.85 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| 360 One Wam Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.8% | -1.4% | -0.7% |
| 90 dager | -22.7% | -11.3% | -1.1% |
| 1 år | 43.8% | 11.9% | 5.1% |
360ONE vs Sektor: 360 One Wam Limited har overgått «Financials»-sektoren med 31.91 % det siste året.
360ONE vs Marked: 360 One Wam Limited har overgått markedet med 38.67 % det siste året.
Stabil pris: 360ONE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 360ONE med ukentlig volatilitet på 0.842 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (959.65 ₹) er lavere enn rettferdig pris (1790.15 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (959.65 ₹) er 86.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.74) er lavere enn for sektoren som helhet (59.36).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.74) er lavere enn for markedet som helhet (64.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.93) er høyere enn for sektoren som helhet (3.29).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.93) er høyere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.19) er lavere enn for sektoren som helhet (9.97).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.19) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.32) er lavere enn for sektoren som helhet (119.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.32) er lavere enn for markedet som helhet (34.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6834.81 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6834.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.451%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (24.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (24.48%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.11%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.95%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.16% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.2%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.16 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.16 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (73.37%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
