Bedriftsanalyse Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 10.34 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 11.09 %.
Ulemper
- Prisen (36.51 ₹) er høyere enn virkelig verdi (20.06 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.2278%).
- Aksjens avkastning det siste året (-20.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (39.4%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.74%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.24%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.3% | -1.6% | 4.2% |
| 90 dager | -38.1% | -26.7% | -2.1% |
| 1 år | -20.3% | 39.4% | 6.7% |
AAREYDRUGS vs Sektor: Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited har klart dårligere enn «»-sektoren med -59.74 % det siste året.
AAREYDRUGS vs Marked: Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited har klart dårligere enn markedet med -27 % det siste året.
Stabil pris: AAREYDRUGS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AAREYDRUGS med ukentlig volatilitet på -0.3911 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (36.51 ₹) er høyere enn rettferdig pris (20.06 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (36.51 ₹) er 45.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.47) er høyere enn for sektoren som helhet (14.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.47) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8633) er lavere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8633) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2897) er lavere enn for sektoren som helhet (0.8445).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2897) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.65) er høyere enn for sektoren som helhet (8.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.65) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.83 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.83%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (326.07%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.74%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.43%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.58%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.29%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.2278%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
