Bedriftsanalyse Adani Energy Solutions Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-374.34%)
Ulemper
- Prisen (669.7 ₹) er høyere enn virkelig verdi (128.04 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.3%).
- Aksjens avkastning det siste året (-38.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-29.05%).
- Nåværende gjeldsnivå 63.28 % har økt over 5 år fra 63.07 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Adani Energy Solutions Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.4% | -1.1% | 1.4% |
| 90 dager | -19.4% | -17.6% | -9.1% |
| 1 år | -38.9% | -29.1% | -0% |
ADANIENSOL vs Sektor: Adani Energy Solutions Limited har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -9.88 % det siste året.
ADANIENSOL vs Marked: Adani Energy Solutions Limited har klart dårligere enn markedet med -38.93 % det siste året.
Stabil pris: ADANIENSOL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ADANIENSOL med ukentlig volatilitet på -0.7487 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (669.7 ₹) er høyere enn rettferdig pris (128.04 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (669.7 ₹) er 80.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (99.61) er høyere enn for sektoren som helhet (43.64).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (99.61) er høyere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.27) er høyere enn for sektoren som helhet (4.25).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.27) er høyere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.82) er høyere enn for sektoren som helhet (5.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.82) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.88) er høyere enn for sektoren som helhet (17.4).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.88) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.2 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.33%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (-374.34%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.36%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.04%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.02%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.58%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (7.54%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
