Bedriftsanalyse Adani Enterprises Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-19.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-35.89%).
Ulemper
- Prisen (2374.4 ₹) er høyere enn virkelig verdi (382.93 ₹)
- Utbytte (0.0352%) er under sektorgjennomsnittet (2.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 40.63 % har økt over 5 år fra 26.51 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.98%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.86%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Adani Enterprises Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.2% | -3% | -0.8% |
| 90 dager | -17.3% | -23.5% | -6% |
| 1 år | -20% | -35.9% | 3.7% |
ADANIENT vs Sektor: Adani Enterprises Limited har overgått «Energy»-sektoren med 15.9 % det siste året.
ADANIENT vs Marked: Adani Enterprises Limited har klart dårligere enn markedet med -23.69 % det siste året.
Stabil pris: ADANIENT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ADANIENT med ukentlig volatilitet på -0.3845 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2374.4 ₹) er høyere enn rettferdig pris (382.93 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2374.4 ₹) er 83.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (109.19) er høyere enn for sektoren som helhet (54.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (109.19) er høyere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.01) er høyere enn for sektoren som helhet (2.62).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.01) er høyere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.67) er høyere enn for sektoren som helhet (1.83).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.67) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (35.66) er høyere enn for sektoren som helhet (11.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (35.66) er høyere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 36.93 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (36.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.97%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.98%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.98%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.02%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.14%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.84%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.02%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.0352 % er under sektorgjennomsnittet '2.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.0352 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.0352 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.22%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
