Bedriftsanalyse Adani Power Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (649.6 ₹) er lavere enn rettferdig pris (779.83 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (88.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (45.74%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.34 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 76.29 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=48.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.79%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.44%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Adani Power Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.9% | -0.3% | 0.9% |
| 90 dager | -8.3% | -9.5% | -3.1% |
| 1 år | 88.6% | 45.7% | 20.6% |
ADANIPOWER vs Sektor: Adani Power Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 42.85 % det siste året.
ADANIPOWER vs Marked: Adani Power Limited har overgått markedet med 68 % det siste året.
Stabil pris: ADANIPOWER er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ADANIPOWER med ukentlig volatilitet på 1.7 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (649.6 ₹) er lavere enn rettferdig pris (779.83 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (649.6 ₹) er 20 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.29) er lavere enn for sektoren som helhet (46.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.29) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.97) er høyere enn for sektoren som helhet (4.81).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.97) er lavere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.26) er lavere enn for sektoren som helhet (6.23).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.26) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.81) er lavere enn for sektoren som helhet (20.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.81) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -443.18 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (94.18%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-443.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (94.18%) overstiger avkastningen for sektoren (53.58%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (48.28%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (48.28%) er høyere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (22.56%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.85%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (22.56%) er høyere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.58%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.11%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.44%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (7.83%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
