Bedriftsanalyse Adani Transmission Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (18.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.72%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-374.34%)
Ulemper
- Prisen (735.8 ₹) er høyere enn virkelig verdi (146.19 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.39%).
- Nåværende gjeldsnivå 63.54 % har økt over 5 år fra 63.07 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Adani Transmission Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 18.9% | -2.8% | 0% |
| 90 dager | 18.9% | -27.5% | -4.8% |
| 1 år | 18.9% | -5.7% | 8.6% |
ADANITRANS vs Sektor: Adani Transmission Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 24.57 % det siste året.
ADANITRANS vs Marked: Adani Transmission Limited har overgått markedet med 10.23 % det siste året.
Stabil pris: ADANITRANS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ADANITRANS med ukentlig volatilitet på 0.3626 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (735.8 ₹) er høyere enn rettferdig pris (146.19 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (735.8 ₹) er 80.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (94.71) er høyere enn for sektoren som helhet (46.3).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (94.71) er høyere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.33) er høyere enn for sektoren som helhet (4.75).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.33) er høyere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.95) er høyere enn for sektoren som helhet (6.18).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.95) er lavere enn for markedet som helhet (18.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (25.09) er høyere enn for sektoren som helhet (18.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (25.09) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.56 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.56%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.46%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.65%) er høyere enn for sektoren som helhet (-374.34%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.65%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.04%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.48%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.58%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.0282%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
