Bedriftsanalyse Aegis Logistics Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (121.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.59%).
Ulemper
- Prisen (804.45 ₹) er høyere enn virkelig verdi (203.39 ₹)
- Utbytte (1.17%) er under sektorgjennomsnittet (2.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.86 % har økt over 5 år fra 9.84 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.86%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Aegis Logistics Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -6.4% | 1% |
| 90 dager | 0% | -31.2% | -3.9% |
| 1 år | 121.3% | -37.6% | 8.3% |
AEGISCHEM vs Sektor: Aegis Logistics Limited har overgått «Energy»-sektoren med 158.92 % det siste året.
AEGISCHEM vs Marked: Aegis Logistics Limited har overgått markedet med 113.07 % det siste året.
Stabil pris: AEGISCHEM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AEGISCHEM med ukentlig volatilitet på 2.33 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (804.45 ₹) er høyere enn rettferdig pris (203.39 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (804.45 ₹) er 74.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.73) er lavere enn for sektoren som helhet (54.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.73) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.29) er høyere enn for sektoren som helhet (2.62).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.29) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.54) er lavere enn for sektoren som helhet (1.83).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.54) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.76) er høyere enn for sektoren som helhet (11.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.76) er lavere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 49.1 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-18.63%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (49.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-18.63%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-8.97%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.21%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.02%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.27%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.84%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.17 % er under sektorgjennomsnittet '2.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.17 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.17 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.34%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
