Bedriftsanalyse AGS Transact Technologies Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (52.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (26.95%).
Ulemper
- Prisen (105.79 ₹) er høyere enn virkelig verdi (75.78 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9245%).
- Nåværende gjeldsnivå 45.02 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-17.35%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.57%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| AGS Transact Technologies Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.3% | -9.9% | -0.9% |
| 90 dager | 16.6% | -6.4% | -8.6% |
| 1 år | 52.6% | 26.9% | 10.4% |
AGSTRA vs Sektor: AGS Transact Technologies Limited har overgått «Technology»-sektoren med 25.69 % det siste året.
AGSTRA vs Marked: AGS Transact Technologies Limited har overgått markedet med 42.28 % det siste året.
Stabil pris: AGSTRA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AGSTRA med ukentlig volatilitet på 1.01 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (105.79 ₹) er høyere enn rettferdig pris (75.78 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (105.79 ₹) er 28.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.59) er lavere enn for sektoren som helhet (71.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.59) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.8) er lavere enn for sektoren som helhet (7.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.8) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5666) er lavere enn for sektoren som helhet (5.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5666) er lavere enn for markedet som helhet (18.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.3) er lavere enn for sektoren som helhet (23.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.3) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -44.2 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-316.68%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-44.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-316.68%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.04%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-17.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.57%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-17.35%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.81%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.83%) er lavere enn for markedet som helhet (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9245%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
