Bedriftsanalyse Alkem Laboratories Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 9.11 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 11.42 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.72%)
Ulemper
- Prisen (4706.95 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1903.43 ₹)
- Utbytte (1.28%) er under sektorgjennomsnittet (9.58%).
- Aksjens avkastning det siste året (-7.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (12.14%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Alkem Laboratories Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | -1.9% | 4.2% |
| 90 dager | -12.9% | -12.6% | -2.1% |
| 1 år | -7.2% | 12.1% | 6.7% |
ALKEM vs Sektor: Alkem Laboratories Limited har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -19.35 % det siste året.
ALKEM vs Marked: Alkem Laboratories Limited har klart dårligere enn markedet med -13.87 % det siste året.
Stabil pris: ALKEM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ALKEM med ukentlig volatilitet på -0.1387 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4706.95 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1903.43 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4706.95 ₹) er 59.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31.89) er lavere enn for sektoren som helhet (59.64).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (31.89) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.35) er lavere enn for sektoren som helhet (6.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.35) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.52) er lavere enn for sektoren som helhet (9.32).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.52) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.07) er lavere enn for sektoren som helhet (141.6).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.07) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.87 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.48%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.55%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.24%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.58%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.28 % er under sektorgjennomsnittet '9.58%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.28 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.28 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.96%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
