Bedriftsanalyse Allcargo Logistics Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (42.21 ₹) er høyere enn virkelig verdi (12.31 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7463%).
- Aksjens avkastning det siste året (-46.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-5.19%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.23 % har økt over 5 år fra 14.94 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.61%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.88%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Allcargo Logistics Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.1% | 1.2% | -2.5% |
| 90 dager | -27.3% | -18.1% | -1.8% |
| 1 år | -46.2% | -5.2% | 6.6% |
ALLCARGO vs Sektor: Allcargo Logistics Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -40.98 % det siste året.
ALLCARGO vs Marked: Allcargo Logistics Limited har klart dårligere enn markedet med -52.8 % det siste året.
Stabil pris: ALLCARGO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ALLCARGO med ukentlig volatilitet på -0.8879 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (42.21 ₹) er høyere enn rettferdig pris (12.31 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (42.21 ₹) er 70.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (47.63) er lavere enn for sektoren som helhet (96.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (47.63) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.72) er lavere enn for sektoren som helhet (10.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.72) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5407) er lavere enn for sektoren som helhet (22.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5407) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.04) er lavere enn for sektoren som helhet (58.35).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.04) er lavere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.57 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.88%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.61%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.04%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.77%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7463%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.14.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.1202%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
