Bedriftsanalyse Allcargo Logistics Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (66.18 ₹) er høyere enn virkelig verdi (11.61 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6718%).
- Aksjens avkastning det siste året (-77.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-29.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.97 % har økt over 5 år fra 13.85 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.94%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.41%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Allcargo Logistics Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.8% | -44.4% | -1.6% |
| 90 dager | -4.4% | -9.3% | -3.3% |
| 1 år | -77.8% | -29.6% | 12.2% |
ALLCARGO vs Sektor: Allcargo Logistics Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -48.19 % det siste året.
ALLCARGO vs Marked: Allcargo Logistics Limited har klart dårligere enn markedet med -89.92 % det siste året.
Stabil pris: ALLCARGO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ALLCARGO med ukentlig volatilitet på -1.5 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (66.18 ₹) er høyere enn rettferdig pris (11.61 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (66.18 ₹) er 82.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (47.73) er høyere enn for sektoren som helhet (44.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (47.73) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.73) er lavere enn for sektoren som helhet (5.78).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.73) er lavere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5418) er lavere enn for sektoren som helhet (13.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5418) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.06) er lavere enn for sektoren som helhet (25.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.06) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.63 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-76.22%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-76.22%) er lavere enn avkastningen for sektoren (29.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.94%) er lavere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.05%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.77%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6718%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.14.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.1202%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
