Bedriftsanalyse Allsec Technologies Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.12%).
- Aksjens avkastning det siste året (15.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.87%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.94%)
Ulemper
- Prisen (886.4 ₹) er høyere enn virkelig verdi (520.56 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 12.15 % har økt over 5 år fra 0.3018 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Allsec Technologies Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -6.3% | 0.9% |
| 90 dager | 0% | -16.9% | 5.8% |
| 1 år | 15.3% | -14.9% | 8.9% |
ALLSEC vs Sektor: Allsec Technologies Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 30.13 % det siste året.
ALLSEC vs Marked: Allsec Technologies Limited har overgått markedet med 6.37 % det siste året.
Stabil pris: ALLSEC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ALLSEC med ukentlig volatilitet på 0.2936 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (886.4 ₹) er høyere enn rettferdig pris (520.56 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (886.4 ₹) er 41.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.69) er lavere enn for sektoren som helhet (98.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.69) er lavere enn for markedet som helhet (65.96).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.61) er lavere enn for sektoren som helhet (10.6).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.61) er lavere enn for markedet som helhet (6.62).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.41) er lavere enn for sektoren som helhet (22.25).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.41) er lavere enn for markedet som helhet (18.93).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.41) er lavere enn for sektoren som helhet (58.76).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.41) er lavere enn for markedet som helhet (25.12).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.49 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.94%) er høyere enn for markedet som helhet (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (18.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (18.25%) er høyere enn for markedet som helhet (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (34.56%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (34.56%) er høyere enn for markedet som helhet (15.5%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.57% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.12%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.57 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.57 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (71.42%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
