Bedriftsanalyse Ambuja Cements Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (532.45 ₹) er høyere enn virkelig verdi (210.93 ₹)
- Utbytte (0.3943%) er under sektorgjennomsnittet (1.06%).
- Aksjens avkastning det siste året (-13.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.629%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.3062 % har økt over 5 år fra 0.1022 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.63%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ambuja Cements Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.4% | -5.2% | 0.7% |
| 90 dager | -3.1% | -13.6% | -1.6% |
| 1 år | -13.1% | 0.6% | 6.1% |
AMBUJACEM vs Sektor: Ambuja Cements Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -13.78 % det siste året.
AMBUJACEM vs Marked: Ambuja Cements Limited har klart dårligere enn markedet med -19.2 % det siste året.
Stabil pris: AMBUJACEM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AMBUJACEM med ukentlig volatilitet på -0.2528 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (532.45 ₹) er høyere enn rettferdig pris (210.93 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (532.45 ₹) er 60.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.22) er lavere enn for sektoren som helhet (44.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.22) er lavere enn for markedet som helhet (64.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.13) er lavere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.13) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.3) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.3) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.15) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.15) er lavere enn for markedet som helhet (34.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.24 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.63%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.48%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3943 % er under sektorgjennomsnittet '1.06%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3943 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3943 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.88%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
