Bedriftsanalyse Ami Organics Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (98.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-2.69%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.77 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 25.29 %.
Ulemper
- Prisen (2289.95 ₹) er høyere enn virkelig verdi (146.91 ₹)
- Utbytte (0.3523%) er under sektorgjennomsnittet (1.11%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ami Organics Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | -1.7% | -0.4% |
| 90 dager | 3.6% | -15.3% | -9% |
| 1 år | 98.5% | -2.7% | 0.9% |
AMIORG vs Sektor: Ami Organics Limited har overgått «Materials»-sektoren med 101.2 % det siste året.
AMIORG vs Marked: Ami Organics Limited har overgått markedet med 97.61 % det siste året.
Stabil pris: AMIORG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AMIORG med ukentlig volatilitet på 1.89 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2289.95 ₹) er høyere enn rettferdig pris (146.91 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2289.95 ₹) er 93.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (96.38) er høyere enn for sektoren som helhet (44.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (96.38) er høyere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.04) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.04) er lavere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.75) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.75) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (41.48) er høyere enn for sektoren som helhet (-42.93).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (41.48) er høyere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.42%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.75%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.59%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.77%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3523 % er under sektorgjennomsnittet '1.11%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3523 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3523 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.56%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
