Bedriftsanalyse Andhra Paper Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (69.72 ₹) er lavere enn rettferdig pris (303.29 ₹)
- Utbytte (10.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.06%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.92%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-85.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (7.17%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.67 % har økt over 5 år fra 1.43 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Andhra Paper Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.7% | 0.2% | -2.6% |
| 90 dager | -25.8% | -8% | -4.9% |
| 1 år | -85.3% | 7.2% | 2% |
ANDHRAPAP vs Sektor: Andhra Paper Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -92.5 % det siste året.
ANDHRAPAP vs Marked: Andhra Paper Limited har klart dårligere enn markedet med -87.34 % det siste året.
Stabil pris: ANDHRAPAP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ANDHRAPAP med ukentlig volatilitet på -1.64 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (69.72 ₹) er lavere enn rettferdig pris (303.29 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (69.72 ₹) er 335 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.79) er lavere enn for sektoren som helhet (44.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.79) er lavere enn for markedet som helhet (64.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.09) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.09) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.93) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.93) er lavere enn for markedet som helhet (34.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.91 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.55%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.25%) er høyere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (35.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (35.09%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 10.86% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.06%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 10.86 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 10.86 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.63%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
