Bedriftsanalyse Apollo Hospitals Enterprise Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 31.83 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 39.99 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.72%)
Ulemper
- Prisen (6519.8 ₹) er høyere enn virkelig verdi (871.59 ₹)
- Utbytte (0.2288%) er under sektorgjennomsnittet (9.5%).
- Aksjens avkastning det siste året (7.85%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (13.05%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Apollo Hospitals Enterprise Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.7% | 0.9% | 6.4% |
| 90 dager | -0.6% | -4% | 2% |
| 1 år | 7.9% | 13.1% | 7.7% |
APOLLOHOSP vs Sektor: Apollo Hospitals Enterprise Limited har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -5.2 % det siste året.
APOLLOHOSP vs Marked: Apollo Hospitals Enterprise Limited har overgått markedet med 0.1607 % det siste året.
Stabil pris: APOLLOHOSP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: APOLLOHOSP med ukentlig volatilitet på 0.151 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6519.8 ₹) er høyere enn rettferdig pris (871.59 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6519.8 ₹) er 86.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (102.02) er høyere enn for sektoren som helhet (59.62).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (102.02) er høyere enn for markedet som helhet (65.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (12.52) er høyere enn for sektoren som helhet (6.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (12.52) er høyere enn for markedet som helhet (6.52).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.81) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.81) er lavere enn for markedet som helhet (18.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (40.18) er lavere enn for sektoren som helhet (141.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (40.18) er høyere enn for markedet som helhet (34.88).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.51 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.51%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.48%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.69%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.76%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.46%) er lavere enn for markedet som helhet (15.53%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2288 % er under sektorgjennomsnittet '9.5%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2288 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2288 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
