Bedriftsanalyse Aptech Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7295%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8%)
Ulemper
- Prisen (116.54 ₹) er høyere enn virkelig verdi (62.8 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-37.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-15.53%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.07 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Aptech Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 21.6% | 0.1% | 0.9% |
| 90 dager | -0.5% | -6.5% | 5.8% |
| 1 år | -37.9% | -15.5% | 8.9% |
APTECHT vs Sektor: Aptech Limited har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -22.33 % det siste året.
APTECHT vs Marked: Aptech Limited har klart dårligere enn markedet med -46.75 % det siste året.
Stabil pris: APTECHT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: APTECHT med ukentlig volatilitet på -0.7281 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (116.54 ₹) er høyere enn rettferdig pris (62.8 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (116.54 ₹) er 46.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (48.07) er lavere enn for sektoren som helhet (85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (48.07) er lavere enn for markedet som helhet (65.94).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.37) er lavere enn for sektoren som helhet (6.59).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.37) er lavere enn for markedet som helhet (6.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.2) er lavere enn for sektoren som helhet (4.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.2) er lavere enn for markedet som helhet (18.93).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (33.53) er lavere enn for sektoren som helhet (33.7).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (33.53) er lavere enn for markedet som helhet (35.12).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.01 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.01%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.25%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.92%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.53%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (35.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (22.21%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (35.15%) er høyere enn for markedet som helhet (15.53%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.66% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7295%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (85.57%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
