Bedriftsanalyse Associated Alcohols & Breweries Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (191.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.21%).
Ulemper
- Prisen (1354.65 ₹) er høyere enn virkelig verdi (325 ₹)
- Utbytte (0.397%) er under sektorgjennomsnittet (1.55%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.45 % har økt over 5 år fra 11.64 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.22%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Associated Alcohols & Breweries Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.4% | 0.1% | -1.7% |
| 90 dager | 30.5% | -6% | -4.6% |
| 1 år | 191.7% | 5.2% | 3.2% |
ASALCBR vs Sektor: Associated Alcohols & Breweries Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 186.45 % det siste året.
ASALCBR vs Marked: Associated Alcohols & Breweries Limited har overgått markedet med 188.43 % det siste året.
Stabil pris: ASALCBR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ASALCBR med ukentlig volatilitet på 3.69 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1354.65 ₹) er høyere enn rettferdig pris (325 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1354.65 ₹) er 76 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.28) er lavere enn for sektoren som helhet (44.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.28) er lavere enn for markedet som helhet (64.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.07) er lavere enn for sektoren som helhet (9.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.07) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.16) er lavere enn for sektoren som helhet (4.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.16) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.27) er lavere enn for sektoren som helhet (28.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.27) er lavere enn for markedet som helhet (34.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.5216 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.5216%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (7.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.88%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.75%) er høyere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.6%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.45%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.397 % er under sektorgjennomsnittet '1.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.397 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.397 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.57%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
