Bedriftsanalyse Ashiana Housing Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (8.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-1.43%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.16 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 13.51 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.68%)
Ulemper
- Prisen (300.1 ₹) er høyere enn virkelig verdi (130.22 ₹)
- Utbytte (0.1505%) er under sektorgjennomsnittet (0.3353%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ashiana Housing Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.8% | -2.2% | 2.4% |
| 90 dager | -8.5% | -28% | -1.5% |
| 1 år | 8.3% | -1.4% | 6.1% |
ASHIANA vs Sektor: Ashiana Housing Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 9.76 % det siste året.
ASHIANA vs Marked: Ashiana Housing Limited har overgått markedet med 2.22 % det siste året.
Stabil pris: ASHIANA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ASHIANA med ukentlig volatilitet på 0.1604 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (300.1 ₹) er høyere enn rettferdig pris (130.22 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (300.1 ₹) er 56.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.24) er lavere enn for sektoren som helhet (59.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.24) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.71) er lavere enn for sektoren som helhet (4.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.71) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.04) er lavere enn for sektoren som helhet (428.67).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.04) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.48) er høyere enn for sektoren som helhet (-20.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.48) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -75.16 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-75.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.9%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.66%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.62%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-2.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.82%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-2.42%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.1505 % er under sektorgjennomsnittet '0.3353%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.1505 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.1505 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (6.03%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
