Bedriftsanalyse Ashima Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (144.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 11.33 %.
Ulemper
- Prisen (32.62 ₹) er høyere enn virkelig verdi (25.36 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7243%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ashima Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.1% | -3% | 0.7% |
| 90 dager | -24.1% | -25.3% | -2.3% |
| 1 år | 144.3% | 4.4% | 11% |
ASHIMASYN vs Sektor: Ashima Limited har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 139.96 % det siste året.
ASHIMASYN vs Marked: Ashima Limited har overgått markedet med 133.32 % det siste året.
Stabil pris: ASHIMASYN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ASHIMASYN med ukentlig volatilitet på 2.78 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (32.62 ₹) er høyere enn rettferdig pris (25.36 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (32.62 ₹) er 22.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (6.59).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (4.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (18.87).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (33.7).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.92%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.21%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7243%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
