Bedriftsanalyse Asian Energy Services Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (2.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-8.89%).
Ulemper
- Prisen (241.92 ₹) er høyere enn virkelig verdi (72.26 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.49%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.82 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.86%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Asian Energy Services Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 18.5% | -1.3% | 5.1% |
| 90 dager | -24% | -15.5% | -0.6% |
| 1 år | 2.9% | -8.9% | 7.4% |
ASIANENE vs Sektor: Asian Energy Services Limited har overgått «Energy»-sektoren med 11.77 % det siste året.
ASIANENE vs Marked: Asian Energy Services Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.47 % det siste året.
Stabil pris: ASIANENE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ASIANENE med ukentlig volatilitet på 0.0555 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (241.92 ₹) er høyere enn rettferdig pris (72.26 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (241.92 ₹) er 70.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (42.71) er lavere enn for sektoren som helhet (54.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (42.71) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.91) er høyere enn for sektoren som helhet (2.6).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.91) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.57) er høyere enn for sektoren som helhet (1.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.57) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.85) er høyere enn for sektoren som helhet (11.24).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.85) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.58 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.97%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.67%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.02%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.48%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.84%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
