Bedriftsanalyse Asian Paints Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.8952%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6718%).
- Aksjens avkastning det siste året (5.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-29.56%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=29.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.41%)
Ulemper
- Prisen (3293.85 ₹) er høyere enn virkelig verdi (715.41 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 4.61 % har økt over 5 år fra 3.87 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Asian Paints Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7.6% | -44.4% | 0.9% |
| 90 dager | 9.8% | -9.3% | -3.1% |
| 1 år | 5.8% | -29.6% | 20.6% |
ASIANPAINT vs Sektor: Asian Paints Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 35.35 % det siste året.
ASIANPAINT vs Marked: Asian Paints Limited har klart dårligere enn markedet med -14.8 % det siste året.
Stabil pris: ASIANPAINT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ASIANPAINT med ukentlig volatilitet på 0.1114 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3293.85 ₹) er høyere enn rettferdig pris (715.41 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3293.85 ₹) er 78.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (49.89) er høyere enn for sektoren som helhet (44.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (49.89) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (14.03) er høyere enn for sektoren som helhet (5.78).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (14.03) er høyere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.68) er lavere enn for sektoren som helhet (13.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.68) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (36.1) er høyere enn for sektoren som helhet (25.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (36.1) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 30.57 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (32.97%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (30.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (32.97%) overstiger avkastningen for sektoren (29.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (29.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (29.15%) er høyere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (18.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (18.25%) er høyere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (37.06%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (37.06%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8952% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6718%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8952 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.8952 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.45%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
