Bedriftsanalyse Atul Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-7.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41%).
Ulemper
- Prisen (5541.15 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1095.62 ₹)
- Utbytte (0.3794%) er under sektorgjennomsnittet (0.6774%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.65 % har økt over 5 år fra 1.54 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.6%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Atul Ltd | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.2% | -29.4% | 2.4% |
| 90 dager | -22.8% | -44.1% | -1.5% |
| 1 år | -7.1% | -41% | 6.1% |
ATUL vs Sektor: Atul Ltd har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 33.93 % det siste året.
ATUL vs Marked: Atul Ltd har klart dårligere enn markedet med -13.19 % det siste året.
Stabil pris: ATUL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ATUL med ukentlig volatilitet på -0.136 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5541.15 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1095.62 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5541.15 ₹) er 80.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (53.62) er lavere enn for sektoren som helhet (85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (53.62) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.35) er lavere enn for sektoren som helhet (6.59).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.35) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.71) er lavere enn for sektoren som helhet (4.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.71) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (25.18) er lavere enn for sektoren som helhet (33.7).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (25.18) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.31 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.6%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.92%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.28%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.21%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.35%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3794 % er under sektorgjennomsnittet '0.6774%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3794 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3794 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.84%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
