Bedriftsanalyse AU Small Finance Bank Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 5.01 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 36.85 %.
Ulemper
- Prisen (560.3 ₹) er høyere enn virkelig verdi (264.6 ₹)
- Utbytte (0.3052%) er under sektorgjennomsnittet (1.25%).
- Aksjens avkastning det siste året (-24.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-17.65%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.25%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| AU Small Finance Bank Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.8% | -7.5% | -0.6% |
| 90 dager | -17.7% | -23% | -4.8% |
| 1 år | -24.4% | -17.6% | 7.2% |
AUBANK vs Sektor: AU Small Finance Bank Limited har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -6.74 % det siste året.
AUBANK vs Marked: AU Small Finance Bank Limited har klart dårligere enn markedet med -31.61 % det siste året.
Stabil pris: AUBANK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AUBANK med ukentlig volatilitet på -0.469 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (560.3 ₹) er høyere enn rettferdig pris (264.6 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (560.3 ₹) er 52.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.69) er lavere enn for sektoren som helhet (60.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.69) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.02) er lavere enn for sektoren som helhet (3.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.02) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.49) er lavere enn for sektoren som helhet (10.24).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.49) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.13) er lavere enn for sektoren som helhet (32.2).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.13) er lavere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 25.49 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (25.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.05%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.25%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.04%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.57%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.54%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.54%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3052 % er under sektorgjennomsnittet '1.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3052 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3052 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.35%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
