Bedriftsanalyse Aurobindo Pharma Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (68.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.78%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.19 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 22.47 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.22%)
Ulemper
- Prisen (1528.1 ₹) er høyere enn virkelig verdi (604.94 ₹)
- Utbytte (0.6559%) er under sektorgjennomsnittet (9.59%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Aurobindo Pharma Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2% | 4.7% | -2.5% |
| 90 dager | 8.3% | 12.8% | -4.8% |
| 1 år | 68.5% | -41.8% | 11.1% |
AUROPHARMA vs Sektor: Aurobindo Pharma Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 110.31 % det siste året.
AUROPHARMA vs Marked: Aurobindo Pharma Limited har overgått markedet med 57.45 % det siste året.
Stabil pris: AUROPHARMA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AUROPHARMA med ukentlig volatilitet på 1.32 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1528.1 ₹) er høyere enn rettferdig pris (604.94 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1528.1 ₹) er 60.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.83) er lavere enn for sektoren som helhet (59.31).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.83) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2) er lavere enn for sektoren som helhet (6.53).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2) er lavere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.06) er lavere enn for sektoren som helhet (8.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.06) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.29) er lavere enn for sektoren som helhet (141.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.29) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.84 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (64.62%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.84%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (64.62%) overstiger avkastningen for sektoren (38.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.63%) er lavere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.04%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.7%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.04%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.82%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6559 % er under sektorgjennomsnittet '9.59%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6559 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.6559 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.31%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
