Bedriftsanalyse Adani Wilmar Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-22.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.9%).
Ulemper
- Prisen (250.81 ₹) er høyere enn virkelig verdi (10.48 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6774%).
- Nåværende gjeldsnivå 34.37 % har økt over 5 år fra 15.97 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Adani Wilmar Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.9% | -31.6% | 0.7% |
| 90 dager | -22.1% | -43.4% | -1.6% |
| 1 år | -22.2% | -42.9% | 6.1% |
AWL vs Sektor: Adani Wilmar Limited har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 20.71 % det siste året.
AWL vs Marked: Adani Wilmar Limited har klart dårligere enn markedet med -28.24 % det siste året.
Stabil pris: AWL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AWL med ukentlig volatilitet på -0.4266 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (250.81 ₹) er høyere enn rettferdig pris (10.48 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (250.81 ₹) er 95.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (290.91) er høyere enn for sektoren som helhet (84.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (290.91) er høyere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.18) er lavere enn for sektoren som helhet (6.46).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.18) er lavere enn for markedet som helhet (6.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8416) er lavere enn for sektoren som helhet (4.63).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8416) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (39.26) er høyere enn for sektoren som helhet (33.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (39.26) er høyere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -13.58 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-13.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.8%) er lavere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7257%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.92%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7257%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.21%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6774%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
