Bedriftsanalyse Axiscades Technologies Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (533.4 ₹) er høyere enn virkelig verdi (84.61 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6822%).
- Aksjens avkastning det siste året (-13.27%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (9.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 28 % har økt over 5 år fra 18.26 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.11%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.9%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Axiscades Technologies Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.4% | -2.6% | -5% |
| 90 dager | 4.8% | -16.6% | -7.7% |
| 1 år | -13.3% | 9.1% | 9% |
AXISCADES vs Sektor: Axiscades Technologies Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -22.4 % det siste året.
AXISCADES vs Marked: Axiscades Technologies Limited har klart dårligere enn markedet med -22.25 % det siste året.
Stabil pris: AXISCADES er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AXISCADES med ukentlig volatilitet på -0.2552 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (533.4 ₹) er høyere enn rettferdig pris (84.61 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (533.4 ₹) er 84.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (73.16) er høyere enn for sektoren som helhet (44.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (73.16) er høyere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.06) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.06) er lavere enn for markedet som helhet (5.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.51) er lavere enn for sektoren som helhet (22.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.51) er lavere enn for markedet som helhet (17.13).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.6) er lavere enn for sektoren som helhet (23.06).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.6) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -100.68 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-727%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-100.68%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-727%) er lavere enn avkastningen for sektoren (35.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.11%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.21%) er lavere enn for markedet som helhet (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.7016%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.7016%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6822%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.32%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
