Bedriftsanalyse Axita Cotton Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.02 ₹) er lavere enn rettferdig pris (37.43 ₹)
- Utbytte (1.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6774%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=34.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-56.72%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-41%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.74 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Axita Cotton Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.1% | -29.4% | 3.4% |
| 90 dager | -14.9% | -44.1% | -2.2% |
| 1 år | -56.7% | -41% | 6% |
AXITA vs Sektor: Axita Cotton Limited har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -15.71 % det siste året.
AXITA vs Marked: Axita Cotton Limited har klart dårligere enn markedet med -62.74 % det siste året.
Stabil pris: AXITA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AXITA med ukentlig volatilitet på -1.09 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.02 ₹) er lavere enn rettferdig pris (37.43 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.02 ₹) er 273.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.41) er lavere enn for sektoren som helhet (85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.41) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.43) er lavere enn for sektoren som helhet (6.59).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.43) er høyere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.377) er lavere enn for sektoren som helhet (4.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.377) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.8) er lavere enn for sektoren som helhet (33.7).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.8) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1131.41 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1131.41%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (34.78%) er høyere enn for sektoren som helhet (8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (34.78%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (22.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.92%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (22.7%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.21%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.65% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6774%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.65 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.65 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (9.62%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
