Bedriftsanalyse B.A.G Films and Media Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 28.44 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 34.72 %.
Ulemper
- Prisen (5.95 ₹) er høyere enn virkelig verdi (2.35 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9007%).
- Aksjens avkastning det siste året (-38.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-6.01%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.72%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| B.A.G Films and Media Limited | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.3% | -7.3% | 1.9% |
| 90 dager | -43% | -27.3% | -4.8% |
| 1 år | -38.3% | -6% | 3.7% |
BAGFILMS vs Sektor: B.A.G Films and Media Limited har klart dårligere enn «Communication Services»-sektoren med -32.29 % det siste året.
BAGFILMS vs Marked: B.A.G Films and Media Limited har klart dårligere enn markedet med -42.01 % det siste året.
Stabil pris: BAGFILMS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BAGFILMS med ukentlig volatilitet på -0.7365 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5.95 ₹) er høyere enn rettferdig pris (2.35 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5.95 ₹) er 60.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (50.24) er høyere enn for sektoren som helhet (35.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (50.24) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9619) er lavere enn for sektoren som helhet (4.41).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9619) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.52) er lavere enn for sektoren som helhet (5.34).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.52) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.8) er lavere enn for sektoren som helhet (13.65).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.8) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -28.72 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-28.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.72%) er lavere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.35%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.04%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.98%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9007%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.8.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
