Bedriftsanalyse Bajaj Holdings & Investment Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.21%).
- Aksjens avkastning det siste året (55.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.23%).
Ulemper
- Prisen (10766.9 ₹) er høyere enn virkelig verdi (8513.62 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 0.096 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.6%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bajaj Holdings & Investment Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.5% | 3.7% | 0.5% |
| 90 dager | 7.5% | -7% | -0.9% |
| 1 år | 55.4% | -44.2% | 18.1% |
BAJAJHLDNG vs Sektor: Bajaj Holdings & Investment Limited har overgått «Financials»-sektoren med 99.63 % det siste året.
BAJAJHLDNG vs Marked: Bajaj Holdings & Investment Limited har overgått markedet med 37.31 % det siste året.
Stabil pris: BAJAJHLDNG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BAJAJHLDNG med ukentlig volatilitet på 1.07 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (10766.9 ₹) er høyere enn rettferdig pris (8513.62 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (10766.9 ₹) er 20.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.8) er lavere enn for sektoren som helhet (62.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.8) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.48) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.48) er lavere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (54.29) er høyere enn for sektoren som helhet (8.48).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (54.29) er høyere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (59.13) er lavere enn for sektoren som helhet (99.44).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (59.13) er høyere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 27.68 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (49.82%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (27.68%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (49.82%) overstiger avkastningen for sektoren (25.62%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.4%) er høyere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.15%) er høyere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.16%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.76% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.76 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.76 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.57%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
