Bedriftsanalyse Balrampur Chini Mills Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (28.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-10.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.01 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 36.88 %.
Ulemper
- Prisen (464.6 ₹) er høyere enn virkelig verdi (313.51 ₹)
- Utbytte (1.02%) er under sektorgjennomsnittet (1.52%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.98%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.22%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Balrampur Chini Mills Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.3% | 2.8% | 1.7% |
| 90 dager | -25.5% | -13.1% | -1.6% |
| 1 år | 29% | -10.3% | 8% |
BALRAMCHIN vs Sektor: Balrampur Chini Mills Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 39.25 % det siste året.
BALRAMCHIN vs Marked: Balrampur Chini Mills Limited har overgått markedet med 20.95 % det siste året.
Stabil pris: BALRAMCHIN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BALRAMCHIN med ukentlig volatilitet på 0.5569 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (464.6 ₹) er høyere enn rettferdig pris (313.51 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (464.6 ₹) er 32.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.81) er lavere enn for sektoren som helhet (44.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.81) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.17) er lavere enn for sektoren som helhet (9.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.17) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.32) er lavere enn for sektoren som helhet (4.35).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.32) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.95) er lavere enn for sektoren som helhet (28.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.95) er lavere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.5822 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.5822%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (10.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.98%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.98%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.28%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.6%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.22%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.02 % er under sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.02 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.02 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.32%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
