Bedriftsanalyse Bank of India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (94.12 ₹) er lavere enn rettferdig pris (152.97 ₹)
- Utbytte (3.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.21%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-29.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (6.96%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.76 % har økt over 5 år fra 5.46 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.24%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bank of India Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.3% | -0.5% | 4.2% |
| 90 dager | -16.7% | -19% | -2.1% |
| 1 år | -29.9% | 7% | 6.7% |
BANKINDIA vs Sektor: Bank of India Limited har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -36.82 % det siste året.
BANKINDIA vs Marked: Bank of India Limited har klart dårligere enn markedet med -36.52 % det siste året.
Stabil pris: BANKINDIA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BANKINDIA med ukentlig volatilitet på -0.5742 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (94.12 ₹) er lavere enn rettferdig pris (152.97 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (94.12 ₹) er 62.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.77) er lavere enn for sektoren som helhet (59.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.77) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8141) er lavere enn for sektoren som helhet (3.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8141) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.26) er lavere enn for sektoren som helhet (10.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.26) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (308.06) er høyere enn for sektoren som helhet (119.71).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (308.06) er høyere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -63.03 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-63.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.4292%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.02%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7501%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7501%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.68%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.97% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.97 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.97 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.5%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
