Bedriftsanalyse Bannari Amman Spinning Mills Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (29.42 ₹) er lavere enn rettferdig pris (38.2 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-22.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 41.29 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 57.55 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6774%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-5.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bannari Amman Spinning Mills Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.6% | -30.4% | -5.5% |
| 90 dager | -42.9% | -41.6% | -6.2% |
| 1 år | -23% | -41.1% | -1.5% |
BASML vs Sektor: Bannari Amman Spinning Mills Limited har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 18.1 % det siste året.
BASML vs Marked: Bannari Amman Spinning Mills Limited har klart dårligere enn markedet med -21.49 % det siste året.
Stabil pris: BASML er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BASML med ukentlig volatilitet på -0.4416 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (29.42 ₹) er lavere enn rettferdig pris (38.2 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (29.42 ₹) er 29.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (84.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (64.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5804) er lavere enn for sektoren som helhet (6.46).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5804) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2866) er lavere enn for sektoren som helhet (4.63).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2866) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.47) er lavere enn for sektoren som helhet (33.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.47) er lavere enn for markedet som helhet (34.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -201.21 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-201.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-5.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-5.36%) er lavere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.92%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.75%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.21%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6774%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
