Bedriftsanalyse Bhagiradha Chemicals & Industries Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (365.55 ₹) er høyere enn virkelig verdi (13.86 ₹)
- Utbytte (0.1107%) er under sektorgjennomsnittet (1.1%).
- Aksjens avkastning det siste året (-79.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-1.78%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.7 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.9%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bhagiradha Chemicals & Industries Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.6% | -2.4% | -3.9% |
| 90 dager | -11.9% | -16.1% | -7.5% |
| 1 år | -79.2% | -1.8% | 11.4% |
BHAGCHEM vs Sektor: Bhagiradha Chemicals & Industries Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -77.4 % det siste året.
BHAGCHEM vs Marked: Bhagiradha Chemicals & Industries Limited har klart dårligere enn markedet med -90.57 % det siste året.
Stabil pris: BHAGCHEM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BHAGCHEM med ukentlig volatilitet på -1.52 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (365.55 ₹) er høyere enn rettferdig pris (13.86 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (365.55 ₹) er 96.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1010.39) er høyere enn for sektoren som helhet (48.49).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1010.39) er høyere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (44.5) er høyere enn for sektoren som helhet (5.17).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (44.5) er høyere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (45.18) er høyere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (45.18) er høyere enn for markedet som helhet (18.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (427.61) er høyere enn for sektoren som helhet (-40.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (427.61) er høyere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.0713 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-59.64%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.0713%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-59.64%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-20.83%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.01%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.56%) er lavere enn for markedet som helhet (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.29%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.1107 % er under sektorgjennomsnittet '1.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.1107 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.9.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.1107 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.13%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
