Bedriftsanalyse Bharat Rasayan Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (15.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.72 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 32.68 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.92%)
Ulemper
- Prisen (9986.85 ₹) er høyere enn virkelig verdi (2411.88 ₹)
- Utbytte (0.0117%) er under sektorgjennomsnittet (1.06%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bharat Rasayan Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -10.4% | -1.3% | 3.4% |
| 90 dager | -9% | -14.7% | -2.2% |
| 1 år | 15.7% | 3% | 6% |
BHARATRAS vs Sektor: Bharat Rasayan Limited har overgått «Materials»-sektoren med 12.73 % det siste året.
BHARATRAS vs Marked: Bharat Rasayan Limited har overgått markedet med 9.71 % det siste året.
Stabil pris: BHARATRAS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BHARATRAS med ukentlig volatilitet på 0.3026 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9986.85 ₹) er høyere enn rettferdig pris (2411.88 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9986.85 ₹) er 75.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (38.06) er lavere enn for sektoren som helhet (44.36).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (38.06) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.68) er lavere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.68) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.48) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.48) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (26.66) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (26.66) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.88 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.15%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.41%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.59%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.0117 % er under sektorgjennomsnittet '1.06%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.0117 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.0117 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.6526%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
