Bedriftsanalyse Biocon Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (42.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (28.88%).
Ulemper
- Prisen (361.5 ₹) er høyere enn virkelig verdi (98.97 ₹)
- Utbytte (0.4194%) er under sektorgjennomsnittet (9.55%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.03 % har økt over 5 år fra 22.5 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Biocon Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.7% | -2.2% | -5% |
| 90 dager | -4.1% | -3.4% | -7.7% |
| 1 år | 42.2% | 28.9% | 9% |
BIOCON vs Sektor: Biocon Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 13.36 % det siste året.
BIOCON vs Marked: Biocon Limited har overgått markedet med 33.26 % det siste året.
Stabil pris: BIOCON er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BIOCON med ukentlig volatilitet på 0.8124 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (361.5 ₹) er høyere enn rettferdig pris (98.97 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (361.5 ₹) er 72.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.52) er lavere enn for sektoren som helhet (59.64).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.52) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.19) er lavere enn for sektoren som helhet (6.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.19) er lavere enn for markedet som helhet (5.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.05) er lavere enn for sektoren som helhet (9.32).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.05) er lavere enn for markedet som helhet (17.13).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.89) er lavere enn for sektoren som helhet (141.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.89) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.59 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (120.99%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (120.99%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.43%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.89%) er lavere enn for markedet som helhet (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.86%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4194 % er under sektorgjennomsnittet '9.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4194 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4194 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.85%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
