Bedriftsanalyse Bosch Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7626%).
- Aksjens avkastning det siste året (-7.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.64%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.41%)
Ulemper
- Prisen (27164.55 ₹) er høyere enn virkelig verdi (12014.57 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 0.2265 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bosch Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.2% | -1.6% | -1.2% |
| 90 dager | -22.6% | -14.1% | -9.8% |
| 1 år | -7.3% | -11.6% | -0.2% |
BOSCHLTD vs Sektor: Bosch Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 4.32 % det siste året.
BOSCHLTD vs Marked: Bosch Limited har klart dårligere enn markedet med -7.12 % det siste året.
Stabil pris: BOSCHLTD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BOSCHLTD med ukentlig volatilitet på -0.1407 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (27164.55 ₹) er høyere enn rettferdig pris (12014.57 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (27164.55 ₹) er 55.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (35.73) er lavere enn for sektoren som helhet (70.9).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (35.73) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.38) er høyere enn for sektoren som helhet (5.99).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.38) er høyere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.38) er høyere enn for sektoren som helhet (3.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.38) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.9) er høyere enn for sektoren som helhet (9.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.9) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 56.71 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (56.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (11.31%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.61%) er høyere enn for sektoren som helhet (19.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.61%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.83%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (25.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.5%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (25.83%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.98% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7626%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.98 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.98 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (57.45%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
