Bedriftsanalyse Birlasoft Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.02%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.57%)
Ulemper
- Prisen (458.7 ₹) er høyere enn virkelig verdi (314.81 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-42.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (5.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.37 % har økt over 5 år fra 1.53 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Birlasoft Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.1% | -3.4% | -0.7% |
| 90 dager | -24.1% | -17.8% | -10.1% |
| 1 år | -42% | 5.3% | 0.2% |
BSOFT vs Sektor: Birlasoft Limited har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -47.38 % det siste året.
BSOFT vs Marked: Birlasoft Limited har klart dårligere enn markedet med -42.27 % det siste året.
Stabil pris: BSOFT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BSOFT med ukentlig volatilitet på -0.8086 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (458.7 ₹) er høyere enn rettferdig pris (314.81 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (458.7 ₹) er 31.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.69) er lavere enn for sektoren som helhet (71.3).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.69) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.6) er lavere enn for sektoren som helhet (7.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.6) er lavere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.5) er lavere enn for sektoren som helhet (5.2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.5) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.1) er lavere enn for sektoren som helhet (23.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.1) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 35.61 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (35.61%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.57%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.71%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.82%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.54%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.86%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.36% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.36 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.36 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.87%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
