NSE: BSOFT - Birlasoft Limited

Lønnsomhet i seks måneder: -32.88%
Utbytte: +1.36%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse Birlasoft Limited

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (1.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.02%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.57%)

Ulemper

  • Prisen (458.7 ₹) er høyere enn virkelig verdi (314.81 ₹)
  • Aksjens avkastning det siste året (-42.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (5.33%).
  • Nåværende gjeldsnivå 2.37 % har økt over 5 år fra 1.53 %.

Lignende selskaper

Larsen & Toubro Infotech Limited

Infosys Limited

Tata Consultancy Services Limited

HCL Technologies Limited

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Birlasoft Limited Technology Indeks
7 dager -5.1% -3.4% -0.7%
90 dager -24.1% -17.8% -10.1%
1 år -42% 5.3% 0.2%

BSOFT vs Sektor: Birlasoft Limited har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -47.38 % det siste året.

BSOFT vs Marked: Birlasoft Limited har klart dårligere enn markedet med -42.27 % det siste året.

Stabil pris: BSOFT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: BSOFT med ukentlig volatilitet på -0.8086 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 12.69
P/S: 1.5

3.2. Inntekter

EPS 22.25
ROE 22.71%
ROA 17.54%
ROIC 17.86%
Ebitda margin 17.8%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (458.7 ₹) er høyere enn rettferdig pris (314.81 ₹).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (458.7 ₹) er 31.4 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.69) er lavere enn for sektoren som helhet (71.3).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.69) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.6) er lavere enn for sektoren som helhet (7.32).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.6) er lavere enn for markedet som helhet (6.36).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.5) er lavere enn for sektoren som helhet (5.2).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.5) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.1) er lavere enn for sektoren som helhet (23.28).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.1) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 35.61 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (35.61%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.66%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.57%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.71%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.82%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.54%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.06%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.86%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (2.37%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 1.53 % til 2.37 %.

Gjeldsdekning: Gjelden dekkes med 14.94 % fra netto overskudd.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.36% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.02%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.36 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.36 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.87%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Birlasoft Limited

9.3. Kommentarer